Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND STERLING W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,45%
- Ranking58/120
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,137669 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,25
Fecha: 30/10/2024
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,45% | -15,24% | -8,55% | 8,30% | 10,57% |
Categoría | 6,23% | 7,50% | -14,70% | 6,93% | 5,68% |
Ranking | 58/120 | 120/121 | 46/116 | 74/115 | 19/111 |
Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -5,06% | 0,58% | 8,52% | -17,61% | 3,45% |
Categoría | -4,09% | 0,56% | 15,06% | -2,38% | 13,90% |
Ranking | 96/120 | 24/120 | 85/120 | 86/114 | 75/110 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 80/121
Quintil: 4
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 63/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQGL48
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP