Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND B1 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20266,20%
- Ranking118/599
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá principalmente en bonos y créditos de alto rendimiento y de grado de inversión seleccionados en todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en bonos e instrumentos de crédito o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo sobre divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). La inversión se realizará en títulos de deuda denominados en divisas fuertes (incluidos el dólar estadounidense, el euro y las divisas de los países desarrollados) y podrá invertir hasta el 10% del Fondo en divisas débiles (por ejemplo, mercados emergentes).
Referencia:ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,142408 EUR
Patrimonio (miles de euros):526,91
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,20% | -3,33% | 16,91% | 9,49% | -7,79% |
| Categoría | 2,04% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 118/599 | 231/573 | 5/553 | 93/536 | 208/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,09% | 1,06% | 6,36% | 24,25% | 24,85% |
| Categoría | 1,74% | -0,81% | 2,01% | 8,17% | 1,96% |
| Ranking | 295/606 | 206/606 | 112/594 | 32/552 | 46/515 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 43/583
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 198/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFXZFF67
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
