Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND B1 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,72%
- Ranking235/539
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá principalmente en bonos y créditos de alto rendimiento y de grado de inversión seleccionados en todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en bonos e instrumentos de crédito o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo sobre divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). La inversión se realizará en títulos de deuda denominados en divisas fuertes (incluidos el dólar estadounidense, el euro y las divisas de los países desarrollados) y podrá invertir hasta el 10% del Fondo en divisas débiles (por ejemplo, mercados emergentes).
Referencia:ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,196919 EUR
Patrimonio (miles de euros):473,95
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -4,72% | 16,91% | 9,49% | -7,79% | 12,08% |
| Categoría | -5,89% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 235/539 | 5/537 | 86/531 | 209/517 | 132/505 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,14% | 3,90% | 15,02% | 27,01% |
| Categoría | 0,81% | -0,11% | -1,09% | -1,09% | 7,80% |
| Ranking | 372/540 | 218/539 | 105/539 | 90/521 | 81/495 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 52/539
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 96/539
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFXZFF67
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
