Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI EUR SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,05%
- Ranking91/199
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,759500 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.441,32
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,05% | 9,30% | -4,92% | -0,17% | 19,61% |
| Categoría | 1,89% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 91/199 | 104/204 | 158/199 | 19/186 | 111/176 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,85% | 2,79% | -1,35% | 2,86% | 24,64% |
| Categoría | -1,13% | 1,09% | 0,11% | 9,98% | 30,77% |
| Ranking | 153/200 | 37/200 | 103/199 | 131/193 | 92/170 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 98/205
Quintil: 3
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 39/199
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85J84
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
