Informe del fondo de inversión

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL CHF HEDGED DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,38%
  • Ranking1304/2823
  • Fecha22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year

Última valoración

Valor liquidativo: 8,970352 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.838,23

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,38%-3,62%4,75%-3,55%1,20%
Categoría-0,83%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking1304/28232532/27391086/2635443/25121303/2277
Quintil35313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,64%0,88%4,51%0,70%-4,72%
Categoría1,32%-2,24%1,88%-1,64%-4,32%
Ranking2671/2832206/2826619/27641337/25491220/2092
Quintil51233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1148/2757

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 1706/2757

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFYB7576

Fecha de constitución: 14/06/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF