Informe del fondo de inversión
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,19%
- Ranking448/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI World Enhanced Value, índice de referencia de este Subfondo. Con el fin de lograr su objetivo de inversión el Subfondo trata de invertir en valores de renta variable (como acciones) que, en la medida de lo posible y practicable, componen el índice de referencia. El índice de referencia tiene como objetivo reflejar las características de funcionamiento de un subconjunto de valores de renta variable en el índice MSCI World. El Subfondo utiliza la optimización de técnicas para lograr una rentabilidad similar a la de su índice de referencia. Estos pueden incluir la selección estratégicas de determinados valores que componen el índice de referencia y también el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:MSCI World Enhanced Value
Última valoración
Valor liquidativo: 5,329565 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.613,17
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,19% | 11,45% | -7,30% | 26,97% | -14,43% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 448/625 | 316/613 | 294/579 | 221/538 | 440/496 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,61% | 5,50% | 14,92% | 15,07% | 25,06% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 178/635 | 235/631 | 456/625 | 349/576 | 408/491 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 481/626
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 232/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFYTYS33
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
