Informe del fondo de inversión
JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND L EUR HEDGED CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,71%
- Ranking138/669
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de generar una rentabilidad total. El Subfondo intentará conseguir su objetivo de inversión con una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a partir de una cartera de títulos de deuda de tipo fijo y variable principalmente emitidos por instituciones financieras con requisitos de capital mínimos, como aseguradoras y bancos. El Asesor de Inversiones se centrará en invertir principalmente en bonos emitidos por dichas instituciones que se encuentran en el extremo inferior de su estructura de capital y, en particular, en bonos de capital contingente, también conocidos como bonos convertibles contingentes (CoCos). Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:Bloomberg Contingent Capital Western Europe (USD Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,070100 EUR
Patrimonio (miles de euros):281,19
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,71% | 10,04% | -10,00% | 3,33% | 4,53% |
| Categoría | 4,42% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 138/669 | 60/643 | 188/608 | 291/581 | 118/530 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 2,72% | 14,85% | 7,72% | 19,94% |
| Categoría | 0,55% | 1,31% | 8,83% | -5,86% | -2,07% |
| Ranking | 372/704 | 320/702 | 22/669 | 74/604 | 29/522 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 28/670
Quintil: 1
Volatilidad: 5,12%
Ranking: 352/670
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFYVC189
Fecha de constitución: 21/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
