Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,82%
  • Ranking3/40
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,739646 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo8,82%6,97%-4,07%7,04%-4,79%
Categoría3,22%2,02%-1,45%0,19%0,23%
Ranking3/403/4014/405/4020/38
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo0,11%2,36%9,90%12,40%15,22%
Categoría-0,14%0,89%4,53%3,16%4,83%
Ranking8/403/403/405/404/38
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 3/40

Quintil: 1

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZD2350

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000.000,00 GBP