Informe del fondo de inversión

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CHF H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,13%
  • Ranking2283/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente (al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto) en una cartera mundialmente diversificada compuesta de valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por empresas y gobiernos que tengan unos atributos de inversión atractivos y se consideren sostenibles. El Subfondo invertirá principalmente al menos 3/4 partes de su Valor de inventario neto en una cartera de bonos de tipo fijo o variable, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos bonos hipotecarios y de empresas) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda, incluidos obligaciones, pagarés, títulos respaldados por activos y títulos respaldados por hipotecas, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados admisibles de todo el mundo.

Referencia:1 Month EURIBOR + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,972455 EUR

Patrimonio (miles de euros):238,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,13%6,07%-3,97%2,06%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2283/2807774/2702499/25691185/2315-
Quintil5213-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%1,74%5,87%3,17%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1058/28631289/28351870/2802742/2514
Quintil2342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 2078/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 566/2787

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZMH937

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF