Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF TORTOISE FUND Z GBP CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLPLIONTRUST
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,26%
- Ranking1074/1140
- Fecha17/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades absolutas positivas en todas las condiciones de mercado mediante la inversión principalmente en posiciones largas y en posiciones cortas sintéticas en acciones durante periodos de 3 años con menos volatilidad que un fondo de renta variable convencional solo a largo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de acciones y un número selecto de posiciones cortas sintéticas mediante el uso de instrumentos financieros derivados (IFD), incluidos contratos por diferencias, futuros y opciones. El Fondo mantendrá un máximo de 60 posiciones largas, lo que representa una posición neta global de hasta el 100% del patrimonio neto. No se invertirá más de un 10% del patrimonio neto en un solo valor. El número máximo de posiciones cortas sintéticas es de 60, las cuales podrán representar hasta un 100% del patrimonio neto, y cada posición corta sintética mantenida no superará el 10% del patrimonio neto.
Referencia:SONIA (Sterling Overnight Index Average)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,673597 EUR
Patrimonio (miles de euros):189,27
Fecha: 17/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -2,26% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,94% | 4,03% | -3,66% | 6,31% | 3,13% |
| Ranking | 1074/1140 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,57% | -2,51% | 0,59% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,75% | 8,36% | 7,62% | 19,57% |
| Ranking | 766/1144 | 1079/1143 | 1029/1139 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 963/1141
Quintil: 5
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 687/1141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG49LB24
Fecha de constitución: 02/06/2023
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
