Informe del fondo de inversión
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,53%
- Ranking3/78
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 5,575098 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.702.768,97
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,53% | -7,39% | 12,38% | 1,93% | 7,68% |
| Categoría | 3,05% | -6,68% | 10,11% | 0,86% | 1,25% |
| Ranking | 3/78 | 56/77 | 2/61 | 19/49 | 2/46 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,55% | 2,85% | 3,79% | 11,29% | 25,21% |
| Categoría | -0,67% | 2,11% | 2,53% | 8,24% | 12,48% |
| Ranking | 39/78 | 3/78 | 8/78 | 13/59 | 1/44 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 8/78
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 11/78
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGCSB447
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
