Informe del fondo de inversión

ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,93%
  • Ranking30/411
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.

Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort

Última valoración

Valor liquidativo: 5,633308 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.252.731,00

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo9,93%1,93%7,68%8,40%-7,21%
Categoría6,22%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking30/411214/3653/35142/342238/278
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,08%6,32%9,58%19,97%19,75%
Categoría1,31%3,55%9,32%1,01%5,05%
Ranking15/41329/413181/41113/35114/275
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 363/408

Quintil: 5

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 105/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGCSB447

Fecha de constitución: 03/07/2018

Divisa: USD

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD