Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,63%
- Ranking301/382
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 4,549251 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.813,83
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -4,63% | 15,62% | -4,26% | -5,48% | -6,75% |
| Categoría | 2,59% | -0,64% | 1,78% | 7,02% | -25,58% |
| Ranking | 301/382 | 1/368 | 304/370 | 361/369 | 2/320 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -0,60% | -3,63% | -2,97% | 10,47% | -6,19% |
| Categoría | -0,63% | -5,94% | 1,42% | 17,93% | -12,17% |
| Ranking | 220/386 | 14/386 | 276/376 | 271/355 | 98/295 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 281/382
Quintil: 4
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 240/382
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGDPWV87
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
