Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,30%
- Ranking360/387
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 4,660311 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.115,26
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -2,30% | 15,62% | -4,26% | -5,48% | -6,75% |
| Categoría | 6,84% | -0,64% | 1,78% | 7,02% | -25,58% |
| Ranking | 360/387 | 1/368 | 304/370 | 361/369 | 2/320 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -3,21% | 0,58% | -1,04% | 12,57% | -4,74% |
| Categoría | -4,84% | 0,18% | 6,12% | 19,15% | -9,50% |
| Ranking | 53/391 | 147/391 | 325/380 | 271/360 | 119/299 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 276/383
Quintil: 4
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 111/380
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGDPWV87
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
