Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking308/368
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 4,770038 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.941,99
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,00% | 15,62% | -4,26% | -5,48% | -6,75% |
| Categoría | 4,55% | -1,76% | 1,34% | 3,43% | -16,25% |
| Ranking | 308/368 | 1/437 | 368/445 | 379/444 | 64/397 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,28% | -5,40% | 9,09% | 6,32% | 1,44% |
| Categoría | 0,73% | -0,81% | 4,53% | 10,09% | 6,67% |
| Ranking | 278/368 | 304/366 | 125/361 | 296/359 | 162/302 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 107/441
Quintil: 2
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 217/441
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGDPWV87
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
