Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,46%
- Ranking61/371
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 4,351012 EUR
Patrimonio (miles de euros):205.212,82
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 5,46% | -4,26% | -5,48% | -6,75% | 12,96% |
| Categoría | -1,96% | 1,74% | 7,26% | -25,69% | 28,73% |
| Ranking | 61/371 | 317/379 | 370/378 | 4/340 | 299/330 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -0,09% | 4,96% | 10,15% | -10,45% | 5,01% |
| Categoría | -3,04% | 7,88% | 0,70% | -6,09% | 9,09% |
| Ranking | 11/372 | 201/368 | 8/369 | 212/343 | 179/300 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 50/381
Quintil: 1
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 348/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGDPWV87
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
