Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 5-7 YEAR UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,02%
  • Ranking720/801
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que coincidan lo más posible con los componentes del Índice de referencia. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de la deuda pública de tipo fijo denominada en euros, con un plazo de cinco a siete años del tiempo restante hasta el vencimiento, emitida por Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España.

Referencia:Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year

Última valoración

Valor liquidativo: 35,209100 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.933,71

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,02%4,48%-14,83%-1,92%2,95%
Categoría3,27%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking720/801538/760430/720389/686261/639
Quintil54333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,45%0,53%3,06%-11,85%-10,59%
Categoría0,44%1,38%6,39%-2,59%-0,25%
Ranking333/841719/834712/800558/705468/619
Quintil25544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 704/807

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 396/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGJWWT11

Fecha de constitución: 28/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:25.000,00 part.