Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,12%
- Ranking279/311
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que coincidan lo más posible con los componentes del Índice de referencia. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de la deuda pública denominada en euros y de tipo fijo.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Majors Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 33,520200 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.941,63
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 5,27% | -18,49% | -3,52% | 4,91% |
| Categoría | 1,88% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 279/311 | 177/291 | 174/260 | 129/254 | 65/245 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,80% | 0,50% | 4,25% | -14,75% | -13,98% |
| Categoría | 0,45% | 0,96% | 5,76% | -7,19% | -6,73% |
| Ranking | 56/326 | 295/320 | 244/307 | 218/261 | 188/243 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 220/314
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 177/314
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGJWWX56
Fecha de constitución: 28/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
