Informe del fondo de inversión
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD HEDGED EURO ACCUMULATION N
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20245,11%
- Ranking227/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad absoluta en un período de tres a cinco años sobre una base ajustada al riesgo mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y créditos corporativos de alto rendimiento. El Gestor de inversiones para tratar de alcanzar su objetivo invertirá principalmente, de manera directa e indirecta, en valores de deuda corporativa de alto rendimiento emitidos generalmente por EEUU, Europa y mercados emergentes. La estrategia global hará hincapié en rendimientos absolutos y control de riesgos a través de un estilo de inversión disciplinado centrado en preservación del capital y generación de retornos absolutos de baja volatilidad a través de valoraciones industriales y la diversificación del emisor, limitaciones de posiciones y la selección sintética oportunista a través del uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.379,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 5,11% | 3,67% | -6,91% | 1,89% | 6,55% |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 227/409 | 222/405 | 250/402 | 212/393 | 31/374 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,67% | 6,74% | 1,75% | 11,56% |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
| Ranking | 225/409 | 279/409 | 239/409 | 243/399 | 175/372 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 205/409
Quintil: 3
Volatilidad: 1,15%
Ranking: 404/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3WKV28
Fecha de constitución: 30/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
