Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,09%
- Ranking384/2701
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 14,041183 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/02/2026
1 día: 2,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,09% | -14,39% | 25,99% | 15,90% | -1,51% |
| Categoría | 1,63% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 384/2701 | 2683/2695 | 342/2590 | 1072/2506 | 110/2352 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,97% | 5,19% | -14,76% | 34,59% | 57,69% |
| Categoría | 1,22% | 1,35% | 5,32% | 44,99% | 63,21% |
| Ranking | 285/2701 | 294/2701 | 2557/2637 | 1067/2438 | 626/2092 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,45%
Ranking: 2664/2715
Quintil: 5
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 1734/2715
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480Z36
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
