Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,47%
- Ranking1155/1492
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 108,341513 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,47% | 20,80% | 1,40% | -23,32% | 2,09% |
| Categoría | 1,60% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1155/1492 | 102/1482 | 1160/1414 | 1056/1336 | 824/1242 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,57% | -0,54% | 6,95% | 10,03% | 18,59% |
| Categoría | 4,12% | 0,96% | 6,63% | 12,25% | 31,29% |
| Ranking | 402/1496 | 1008/1493 | 565/1459 | 546/1382 | 707/1174 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 572/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 424/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL929
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
