Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202418,00%
- Ranking129/1492
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 107,419017 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 18,00% | 1,40% | -23,32% | 2,09% | 15,81% |
Categoría | 12,45% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
Ranking | 129/1492 | 1178/1425 | 1061/1348 | 831/1265 | 245/1155 |
Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,48% | 3,43% | 25,50% | -9,53% | 12,98% |
Categoría | -1,97% | 2,69% | 19,84% | -2,35% | 18,47% |
Ranking | 202/1501 | 599/1499 | 175/1483 | 807/1329 | 650/1115 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 155/1488
Quintil: 1
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 1234/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL929
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD