Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B USD (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,59%
  • Ranking407/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 120,739653 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.837,50

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,59%9,76%-4,35%10,25%-2,54%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking407/2824221/2724547/2589145/23351411/2058
Quintil11214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,23%1,01%11,62%13,71%20,48%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking2113/28611366/2852353/2811174/2520115/1999
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 202/2810

Quintil: 1

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 666/2810

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHNZKL13

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD