Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND R-B EUR (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,18%
  • Ranking1055/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 115,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.937,47

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,18%10,73%-12,61%0,45%4,19%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1055/2824140/27241704/25891460/2335423/2058
Quintil21442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,59%0,28%10,79%-0,45%5,61%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking2604/28611765/2852438/28111004/2520638/1999
Quintil54122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 203/2810

Quintil: 1

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 198/2810

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHNZKR74

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR