WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,36%
• Ranking 1037/1174
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,287460 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-10,36%	38,80%	19,56%	-20,93%	23,62%
Categoría	-6,98%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	1037/1174	35/1146	546/1079	792/1029	844/954
Quintil	5	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,46%	-11,00%	5,51%	22,37%	105,74%
Categoría	-7,73%	-7,46%	7,32%	28,05%	135,14%
Ranking	1049/1175	1030/1174	545/1154	483/1041	624/924
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 467/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,14%

Ranking: 176/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46Q15

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD