WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,20%
• Ranking 592/1175
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 14,635220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 09/04/2025

1 día: 8,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,20%	38,24%	19,72%	-21,37%	23,91%
Categoría	-14,33%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	592/1175	41/1147	532/1080	816/1030	835/955
Quintil	3	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,56%	-16,78%	0,63%	16,55%	76,17%
Categoría	-9,01%	-15,55%	-0,28%	17,23%	97,54%
Ranking	206/1176	640/1175	325/1155	293/1045	524/925
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 491/1157

Quintil: 3

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 146/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46S39

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD