WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -19,26%
• Ranking 992/1174
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 13,971444 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,02

Fecha: 11/04/2025

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-19,26%	38,38%	19,84%	-21,29%	24,03%
Categoría	-16,06%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	992/1174	40/1146	518/1079	810/1029	829/954
Quintil	5	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,94%	-19,30%	-5,60%	13,51%	68,13%
Categoría	-7,50%	-16,06%	-2,97%	16,61%	93,86%
Ranking	750/1175	984/1174	743/1154	473/1044	638/925
Quintil	4	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 487/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 145/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46T46

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD