Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,87%
  • Ranking13/191
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,416181 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,87%1,58%8,00%8,50%-8,31%
Categoría2,61%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking13/19133/17521/1713/16376/163
Quintil11113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,93%1,06%2,80%20,28%16,48%
Categoría2,00%-0,49%-1,90%9,29%4,83%
Ranking8/19428/19440/18713/17410/171
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 29/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 9/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHRWWX48

Fecha de constitución: 20/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD