Informe del fondo de inversión
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED CHF ACCUMULATION A1
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20240,12%
- Ranking100/107
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de conseguir ingresos atractivos superiores a las rentabilidades disponibles con deuda pública on una duración en el peor escenario inferior al mercado de menos de dos años. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos (incluidos bonos y obligaciones a tasa fija y flotante) o en bonos del tesoro y bonos de agencias de EEUU y Europa negociados en bolsas reconocidas. La cartera mantiene una calificación media de grado de inversión, pero puede estar invertida hasta un 40% en bonos sin grado de inversión, con calificación crediticia de B3/B- o superior. La cartera de inversiones del Fondo se diversificará en cuanto a emisor e industria, y ningún emisor corporativo único comprenderá más del 3% del Valor liquidativo del Fondo. El Subondo no tiene limitación geográfica.
Referencia:ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1D0)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,492030 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.753,89
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 9,23% | -1,73% | 5,64% | 2,21% |
| Categoría | 4,14% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 100/107 | 1/101 | 50/99 | 46/93 | 11/87 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,28% | 0,56% | 5,96% | 9,66% | · |
| Categoría | 0,29% | 0,60% | 5,61% | 2,62% | 4,17% |
| Ranking | 89/107 | 49/107 | 28/102 | 28/99 | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 48/102
Quintil: 3
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 4/102
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ847509
Fecha de constitución: 25/11/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
