Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND F JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,61%
- Ranking29/115
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de cualquier tamaño que negocien o se coticen en Japón. El Fondo buscará empresas cuyas acciones tengan un precio bajo en comparación con su valor intrínseco y en relación con sus homólogos comparables y que se espera que se vayan a revalorizar en un futuro.
Referencia:Russell/Nomura Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 111,825669 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,61% | 9,53% | 17,35% | -6,47% | 4,61% |
| Categoría | 3,84% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
| Ranking | 29/115 | 56/115 | 25/115 | 37/114 | 79/113 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,69% | 6,68% | 11,01% | 42,73% | 52,73% |
| Categoría | 2,80% | 7,63% | 10,80% | 25,13% | 30,92% |
| Ranking | 13/115 | 80/115 | 39/115 | 15/115 | 36/111 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 49/115
Quintil: 3
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 80/115
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCW7L63
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
