Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,50%
- Ranking147/2730
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 195,833304 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,50% | -2,45% | 29,50% | 30,00% | -18,35% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 147/2730 | 2202/2681 | 122/2571 | 52/2487 | 1501/2341 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,62% | 6,97% | 18,12% | 61,23% | 64,03% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% | 57,78% |
| Ranking | 2543/2742 | 523/2735 | 684/2722 | 163/2495 | 380/2240 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 158/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 18,39%
Ranking: 82/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCWGQ42
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
