Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,87%
- Ranking95/2760
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 203,104937 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 21,87% | -2,45% | 29,50% | 30,00% | -18,35% |
| Categoría | 9,96% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 95/2760 | 2228/2723 | 122/2615 | 52/2530 | 1533/2377 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,88% | 20,60% | 30,10% | 69,55% | 79,97% |
| Categoría | 3,16% | 10,92% | 21,46% | 50,34% | 61,95% |
| Ranking | 288/2766 | 58/2715 | 202/2745 | 110/2514 | 172/2227 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 242/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 87/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCWGQ42
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
