Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL MULTI-THEME EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,01%
- Ranking108/3329
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable cotizados o negociados en una bolsa reconocida en los países del índice.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 200,014838 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 20,01% | -2,45% | 29,50% | 30,00% | -18,35% |
| Categoría | 11,76% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 108/3329 | 2607/3123 | 127/2875 | 65/2706 | 1584/2507 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,93% | 2,08% | 21,08% | 63,56% | 64,27% |
| Categoría | -1,98% | 3,40% | 16,41% | 51,37% | 55,99% |
| Ranking | 2069/3445 | 2133/3417 | 313/3268 | 214/2727 | 365/2414 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 235/3297
Quintil: 1
Volatilidad: 19,04%
Ranking: 131/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCWGQ42
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
