Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,68%
- Ranking14/107
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,882766 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.508,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 10,68% | 3,60% | 2,80% | 9,69% | -6,13% |
| Categoría | 5,98% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 14/107 | 44/101 | 15/99 | 6/93 | 67/87 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,31% | 6,88% | 11,59% | 17,30% | 20,57% |
| Categoría | 1,34% | 3,01% | 7,82% | 3,45% | 5,83% |
| Ranking | 21/107 | 15/107 | 17/102 | 10/99 | 8/77 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 50/102
Quintil: 3
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 21/102
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFN78
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
