Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,44%
- Ranking85/117
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,759033 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.656,53
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,44% | 12,85% | 3,60% | 2,80% | 9,69% |
| Categoría | -1,24% | 6,76% | 3,47% | -5,29% | 3,19% |
| Ranking | 85/117 | 14/117 | 49/111 | 17/108 | 6/102 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,04% | -0,72% | -0,40% | 3,13% | 19,89% |
| Categoría | 0,42% | 0,64% | 1,59% | 6,07% | 7,24% |
| Ranking | 100/119 | 91/117 | 71/117 | 57/109 | 10/101 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 62/117
Quintil: 3
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 30/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFN78
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
