Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND BD USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-3,23%
- Ranking793/801
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimiento y ganancias de capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda principalmente de alto rendimiento emitidos en mercados desarrollados de compañías, que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores Reconocida.
Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 69,921911 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,23% | -0,69% | -15,85% | 3,50% | -4,62% |
| Categoría | 4,90% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 793/801 | 753/778 | 633/766 | 471/736 | 407/657 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,40% | -1,75% | -0,56% | -17,69% | -19,89% |
| Categoría | 0,48% | 1,09% | 9,11% | 4,94% | 9,97% |
| Ranking | 566/803 | 800/803 | 784/794 | 739/765 | 634/665 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 780/794
Quintil: 5
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 713/794
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLMWM39
Fecha de constitución: 23/04/2019
Divisa: USD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
