Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202422,04%
- Ranking33/176
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 162,192191 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 22,04% | 7,88% | -24,68% | 28,76% | 32,45% |
| Categoría | 17,48% | 11,50% | -14,61% | 25,52% | 5,14% |
| Ranking | 33/176 | 124/165 | 120/162 | 49/150 | 4/136 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,11% | 11,37% | 31,53% | -5,86% | 77,96% |
| Categoría | 3,97% | 9,55% | 28,50% | 9,59% | 52,56% |
| Ranking | 48/176 | 22/175 | 30/176 | 116/161 | 11/136 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 41/176
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 133/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN8Z17
Fecha de constitución: 02/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
