Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,98%
- Ranking110/193
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 162,677230 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/10/2025
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,98% | 20,03% | 7,88% | -24,68% | 28,76% |
| Categoría | 6,20% | 15,24% | 11,52% | -14,51% | 25,37% |
| Ranking | 110/193 | 29/191 | 139/180 | 129/177 | 49/166 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,55% | 5,91% | 6,57% | 25,86% | 45,46% |
| Categoría | 2,93% | 7,72% | 9,57% | 36,30% | 63,68% |
| Ranking | 127/193 | 73/193 | 95/191 | 107/177 | 83/150 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 73/191
Quintil: 2
Volatilidad: 20,80%
Ranking: 7/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN8Z17
Fecha de constitución: 02/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
