Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,22%
- Ranking104/218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada activamente de renta variable global y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 157,316817 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,22% | 26,48% | 14,28% | -19,62% | 26,11% |
| Categoría | -2,06% | 23,39% | 19,28% | -17,64% | 22,66% |
| Ranking | 104/218 | 65/213 | 179/208 | 57/189 | 26/148 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 2,51% | 12,35% | 7,04% | 31,66% | 57,07% |
| Categoría | 3,47% | 12,43% | 4,37% | 35,90% | 63,66% |
| Ranking | 186/218 | 126/218 | 78/215 | 100/206 | 52/132 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 77/214
Quintil: 2
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 70/214
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNC938
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
