Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND BK GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,23%
- Ranking136/197
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 126,479602 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,23% | -12,66% | 7,87% | -25,04% | 28,12% |
| Categoría | 7,44% | 15,31% | 11,57% | -14,47% | 25,39% |
| Ranking | 136/197 | 194/194 | 144/183 | 139/180 | 59/167 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,03% | -1,40% | -4,67% | -10,54% | -6,76% |
| Categoría | 2,36% | 3,33% | 3,28% | 35,07% | 51,76% |
| Ranking | 166/198 | 160/197 | 135/197 | 183/183 | 156/167 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 128/195
Quintil: 4
Volatilidad: 17,48%
Ranking: 14/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLVT745
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
