TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 2,88%
• Ranking 662/2923
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo invirtiendo en Bonos de Catástrofe. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en Bonos de Catástrofe y creando una cartera con exposición al riesgo de seguros. Los Bonos de Catástrofe son instrumentos cuyo rendimiento y valor dependen del comportamiento de los riesgos relacionados con los seguros, incluyendo, entre otros, la ocurrencia o no de eventos de seguros. Un evento de seguros es un evento que desencadena pagos de seguros. El Fondo estará expuesto a Bonos de Catástrofe con vencimientos variables.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 148,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 209.947,42

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,88%	7,45%	13,90%	14,56%	-4,38%
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	662/2923	141/2733	122/2541	57/2394	494/2243
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,59%	1,51%	8,05%	33,02%	38,62%
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	217/3004	985/2976	105/2838	60/2479	39/2159
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 107/2851

Quintil: 1

Volatilidad: 1,80%

Ranking: 2744/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJN4TB51

Fecha de constitución: 20/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD