Informe del fondo de inversión
ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,65%
- Ranking558/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia, el iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Para lograrlo el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del índice de referencia. Se pretende que el Subfondo solo invierta en valores de emisores que cumplan con los requisitos de inversión socialmente responsable (SRI) del proveedor del índice y/o las calificaciones y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultracorto mide el rendimiento de un subconjunto de bonos corporativos ultracortos y de grado de inversión denominados en euros dentro del iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (el Índice matriz).
Referencia:iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 5,098500 EUR
Patrimonio (miles de euros):342.467,39
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,65% | 0,68% | -0,38% | -0,40% | · |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 558/641 | 608/615 | 9/581 | 209/562 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,11% | 0,42% | 1,86% | · |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 546/653 | 563/649 | 638/641 | 143/578 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 637/641
Quintil: 5
Volatilidad: 2,56%
Ranking: 528/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJP26D89
Fecha de constitución: 18/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
