Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES PLUS VALUE ACUMULATION (T)
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,27%
- Ranking191/356
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en mantener su principal y en proporcionar una rentabilidad en consonancia con los tipos de interés de los instrumentos del mercado monetario manteniendo, al mismo tiempo, la atención sobre la liquidez y generando, en la medida de lo posible, rendimientos corrientes a través de la inversión en una cartera diversificada de valores del mercado monetario de alta calidad. Aunque su consecución no está garantizada, la Gestora de Inversiones entiende que sus prácticas y disciplinado enfoque de inversión en valores del mercado monetario permitirán al Fondo alcanzar su objetivo declarado. El Fondo invertirá al menos dos tercios de su cartera en valores denominados en euros, siempre y cuando los valores denominados en otras monedas estén cubiertos en euros. El Fondo podrá aceptar garantías en relación con los contratos con pacto de recompra inversa denominados en otras monedas sin límite alguno.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10.479,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,48
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,27% | 2,93% | -0,27% | -0,64% | · |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 191/356 | 249/315 | 44/294 | 175/279 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,87% | 3,78% | 5,90% | · |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% | 4,27% |
| Ranking | 293/367 | 295/366 | 272/352 | 68/285 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 269/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 355/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQWTK54
Fecha de constitución: 06/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000,00 USD
