Informe del fondo de inversión
WELLINGTON WORLD BOND FUND EUR S ACC HEDGED
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking1601/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa, distribuyendo a lo largo de numerosos bonos de mercados emergentes y desarrollados, incluida la deuda soberana global de alta calidad, deuda corporativa, deuda titulizada y divisas de mercados emergentes y desarrollados. El Fondo podrá invertir, de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias o emisores corporativos supranacionales, valores respaldados por hipotecas u otros activos que combinen las características de bonos y acciones. Los valores por debajo del grado de inversión están limitados al 50% de los activos netos del Fondo en el momento de la inversión, y la deuda titulizada está limitada al 40% de los activos netos del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,129700 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,95% | 2,27% | 2,43% | -5,37% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 1601/2923 | 778/2733 | 1631/2541 | 1558/2394 | 609/2243 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 0,13% | 0,90% | 9,13% | 0,86% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 840/3004 | 2007/2976 | 1532/2838 | 1152/2479 | 994/2159 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1551/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 2,88%
Ranking: 2477/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJXC5B16
Fecha de constitución: 05/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
