Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL SMALL CAP EQUITY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,58%
- Ranking142/232
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad de la inversión a largo plazo mediante un crecimiento del capital principalmente invirtiendo en una cartera diversificada de renta variable (acciones cotizadas) y valores relacionados con renta variable, ya sea directa o indirectamente (invirtiendo en fondos o instrumentos financieros derivados (derivados)). El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en empresas de pequeño y mediano tamaño y adquiriendo exposición global (incluidos los mercados emergentes) a valores que cotizan o se negocian en Mercados regulados de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,158000 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.962,34
Fecha: 02/11/2026
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,58% | 18,91% | 4,21% | 4,90% | -29,48% |
| Categoría | 17,52% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 142/232 | 7/218 | 186/209 | 176/191 | 150/185 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,14% | -0,14% | 11,08% | 58,22% | 3,29% |
| Categoría | 0,61% | 1,99% | 18,95% | 60,59% | 34,29% |
| Ranking | 140/245 | 155/244 | 144/231 | 67/209 | 124/184 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 140/232
Quintil: 4
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 185/232
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJYLJG06
Fecha de constitución: 20/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
