WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,77%
• Ranking 446/3351
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,496000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,77%	10,28%	20,37%	0,65%	-2,93%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	446/3351	550/3148	970/2900	2685/2730	155/2515
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,10%	0,20%	20,32%	54,55%	59,49%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	943/3450	3201/3405	571/3250	479/2778	566/2387
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 567/3299

Quintil: 1

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 1318/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJYM1P60

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD