WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,35%
• Ranking 968/3347
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,148200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,35%	10,28%	20,37%	0,65%	-2,93%
Categoría	11,14%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	968/3347	548/3123	962/2875	2661/2706	156/2507
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,56%	-0,09%	18,80%	50,64%	52,93%
Categoría	-2,95%	1,08%	16,49%	49,86%	54,51%
Ranking	92/3453	2057/3418	629/3285	691/2743	656/2429
Quintil	1	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 1218/3297

Quintil: 2

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 1187/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJYM1P60

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD