Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID USD

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,54%
  • Ranking743/2827
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,204567 EUR

Patrimonio (miles de euros):787,04

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,54%3,73%-8,49%7,69%-1,65%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking743/28271376/27271091/2592415/23381285/2060
Quintil23314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,10%2,28%11,49%2,73%7,81%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking219/2863491/2855516/2806808/2511510/1989
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1521/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1335/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK017C39

Fecha de constitución: 05/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR