Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,57%
  • Ranking48/2827
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,224986 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.203,07

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo11,57%9,22%-3,43%11,49%2,80%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking48/2827264/2727438/259281/2338640/2060
Quintil11112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,52%3,53%17,77%20,54%36,86%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking29/2863118/285593/280664/251127/1989
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 386/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 1734/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK017F69

Fecha de constitución: 15/04/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR