Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,88%
- Ranking101/111
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 292,682663 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2025
1 día: -2,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,88% | 30,35% | 34,09% | 11,26% | 28,58% |
| Categoría | -0,26% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 101/111 | 13/111 | 22/108 | 12/108 | 8/105 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -3,40% | -2,88% | 3,61% | 81,00% | 187,90% |
| Categoría | -1,10% | -0,26% | 2,08% | 38,60% | 91,11% |
| Ranking | 108/111 | 101/111 | 58/111 | 11/108 | 9/106 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 59/111
Quintil: 3
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 42/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCQ36
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
