Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,44%
  • Ranking13/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 278,457878 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo20,44%34,09%11,26%28,58%-10,74%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking13/11922/11912/1198/11689/116
Quintil11114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo1,60%-2,53%19,93%77,94%113,69%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking3/11948/11921/1197/1199/117
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 19/119

Quintil: 1

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 6/119

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCQ36

Fecha de constitución: 02/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD