NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,24%
• Ranking 80/116
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 417,386790 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	13,24%	22,30%	30,35%	34,09%	11,26%
Categoría	19,05%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	80/116	51/115	13/114	23/110	12/109
Quintil	4	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	4,21%	7,73%	42,72%	101,13%	193,92%
Categoría	2,32%	10,20%	43,25%	79,58%	109,01%
Ranking	20/116	70/116	34/116	37/113	16/110
Quintil	1	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,04%

Ranking: 47/116

Quintil: 3

Volatilidad: 17,09%

Ranking: 57/116

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCQ36

Fecha de constitución: 02/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD