Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I CHF HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,23%
- Ranking475/569
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 134,024292 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 1,23% | 16,56% | -9,42% | 11,70% | 5,40% |
Categoría | 3,40% | 3,97% | -7,97% | 9,32% | -5,74% |
Ranking | 475/569 | 2/565 | 254/550 | 159/535 | 11/485 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
Fondo | -1,35% | 1,36% | 12,80% | 11,13% | 30,14% |
Categoría | 0,47% | 0,99% | 7,08% | 1,11% | 3,26% |
Ranking | 510/569 | 300/569 | 145/569 | 166/545 | 8/481 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 125/572
Quintil: 2
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 13/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCS59
Fecha de constitución: 24/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD