Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,89%
- Ranking530/649
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.669,45
Fecha: 28/07/2025
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | -2,89% | 21,17% | 10,13% | -12,34% | 23,86% |
Categoría | 0,66% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
Ranking | 530/649 | 4/632 | 79/622 | 363/597 | 4/559 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,07% | 9,97% | 6,41% | 17,19% | 49,28% |
Categoría | 1,09% | 3,68% | 3,64% | 8,24% | 12,51% |
Ranking | 5/658 | 5/652 | 138/640 | 89/613 | 5/517 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 449/640
Quintil: 4
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 9/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK26DX94
Fecha de constitución: 27/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR