Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON BALANCED A2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,89%
  • Ranking530/649
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.

Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.669,45

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,89%21,17%10,13%-12,34%23,86%
Categoría0,66%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking530/6494/63279/622363/5974/559
Quintil51141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,07%9,97%6,41%17,19%49,28%
Categoría1,09%3,68%3,64%8,24%12,51%
Ranking5/6585/652138/64089/6135/517
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 449/640

Quintil: 4

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 9/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK26DX94

Fecha de constitución: 27/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR