FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,76%
• Ranking 81/200
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 18,772204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.723,66

Fecha: 01/07/2026

1 día: -1,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,76%	4,10%	12,98%	-1,82%	2,88%
Categoría	9,37%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	81/200	75/200	56/205	117/200	3/187
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,09%	2,04%	16,68%	32,12%	45,72%
Categoría	1,95%	1,52%	12,16%	24,81%	29,99%
Ranking	71/200	49/200	52/200	45/196	25/178
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 41/200

Quintil: 2

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 156/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8FXL82

Fecha de constitución: 26/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD