Informe del fondo de inversión

SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND USD BASE CCY HDG TO EUR UCITS ETF ACC

Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,48%
  • Ranking2113/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad de los bonos invertibles de mercados emergentes en moneda local. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el rendimiento de los bonos invertibles de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 25,418100 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.916,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,48%7,37%-13,23%-9,55%1,86%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2113/2293881/22441179/21761918/2057403/1874
Quintil52352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,98%-3,30%-0,15%-10,08%-15,10%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking2193/23162175/23112094/22891595/21601401/1894
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 1622/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 209/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8JH525

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.