Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,41%
- Ranking32/137
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez mediante una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,420487 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,41% | 10,35% | · | · | · |
| Categoría | -3,63% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 32/137 | 9/121 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,98% | -2,15% | 2,50% | · | · |
| Categoría | 0,71% | -2,94% | -1,40% | -0,37% | 6,48% |
| Ranking | 62/138 | 47/138 | 17/123 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 24/123
Quintil: 1
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 68/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8M8S12
Fecha de constitución: 22/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
