Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,35%
- Ranking103/124
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un 'fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable'. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento en línea con los tipos del mercado monetario. Este objetivo es compatible con el mantenimiento del capital y con garantizar que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado. El Fondo lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija a corto plazo de alta calidad. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por el gobierno del Reino Unido o por otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales, y siempre estarán denominados en libras esterlinas. El vencimiento medio ponderado de todos los activos del Fondo será de hasta 60 días. La vida media ponderada de todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,089705 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 4,35% | 2,09% | -5,29% | 6,99% | -5,35% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 103/124 | 80/116 | 111/112 | 57/110 | 65/108 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,04% | 2,43% | 4,85% | 1,34% | 2,73% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% | 4,72% |
| Ranking | 124/127 | 123/127 | 119/124 | 76/113 | 108/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 105/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 65/124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8M8W57
Fecha de constitución: 22/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP
