Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,49%
- Ranking946/1066
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,093058 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,49% | 21,39% | 17,57% | -4,59% | 34,20% |
| Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 946/1066 | 187/1066 | 103/1042 | 175/1020 | 125/976 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,46% | 4,03% | -4,12% | 29,62% | · |
| Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% | 37,84% |
| Ranking | 1027/1061 | 200/1058 | 1006/1055 | 124/1024 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1015/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 415/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8V7Q99
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
