Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,52%
- Ranking2027/2221
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,157232 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,52% | 8,11% | 1,40% | -18,41% | 1,12% |
| Categoría | -2,24% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2027/2221 | 749/2180 | 1791/2128 | 1605/2061 | 744/1952 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,42% | -6,26% | -3,41% | -5,72% | -17,43% |
| Categoría | 0,73% | -1,90% | 2,97% | 6,74% | -1,33% |
| Ranking | 1568/2222 | 2153/2221 | 1960/2193 | 1737/2081 | 1528/1874 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1855/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 165/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK958Z66
Fecha de constitución: 10/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
