Informe del fondo de inversión

ISHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,86%
  • Ranking97/142
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad que refleje el índice de referencia, el ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Para lograr este objetivo el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores que componen el ICE US Treasury Core Bond Index.

Referencia:CE U.S. Treasury Core Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,046646 EUR

Patrimonio (miles de euros):352.057,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,86%-2,65%-8,36%4,61%-2,57%
Categoría4,01%-2,13%-0,33%13,69%-5,48%
Ranking97/142111/14071/12969/12661/117
Quintil44333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,17%1,14%4,87%-9,66%-9,00%
Categoría2,17%3,49%4,98%0,45%7,27%
Ranking45/14294/14296/14279/12969/116
Quintil24443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 119/142

Quintil: 5

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 73/142

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK95B138

Fecha de constitución: 03/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.