Informe del fondo de inversión
STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY VI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20248,63%
- Ranking944/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de gran y mediana capitalización cuyas actividades se desarrollan predominantemente en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. A efectos de esta política, se entiende por empresas de capitalización grande y mediana aquellas que tienen una capitalización bursátil mínima de 1.000 millones de USD y un capital flotante mínimo de 500 millones de USD en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 16,104740 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.175,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,63% | 10,39% | -22,81% | 18,26% | 21,82% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 944/1078 | 245/1054 | 952/1041 | 295/997 | 141/947 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,59% | -1,69% | 17,05% | -9,28% | 36,00% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 1057/1097 | 1022/1087 | 615/1075 | 647/1039 | 327/944 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 152/1075
Quintil: 1
Volatilidad: 12,89%
Ranking: 279/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKDRZ687
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
