Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,35%
- Ranking937/1049
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,149223 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -13,35% | 22,49% | 18,63% | -3,51% | 35,82% |
| Categoría | -0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 937/1049 | 143/1050 | 91/1026 | 129/1004 | 101/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,44% | -4,48% | -11,67% | 14,26% | 89,78% |
| Categoría | 1,30% | 3,07% | 5,55% | 10,33% | 32,24% |
| Ranking | 1009/1062 | 1007/1062 | 936/1047 | 388/1010 | 85/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,13%
Ranking: 964/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 816/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKDZ9606
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
