Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,50%
- Ranking942/1055
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,713052 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 22/07/2025
1 día: -1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,50% | 22,49% | 18,63% | -3,51% | 35,82% |
| Categoría | -1,30% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 942/1055 | 143/1054 | 91/1030 | 130/1008 | 101/964 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,13% | -1,08% | -9,61% | 25,85% | 99,95% |
| Categoría | 2,70% | 9,14% | 3,02% | 10,28% | 32,88% |
| Ranking | 1044/1066 | 1040/1055 | 994/1052 | 118/1016 | 91/937 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,87%
Ranking: 1031/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 876/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKDZ9606
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
