Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,90%
- Ranking146/227
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,943378 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -5,90% | -14,40% | 22,49% | 18,63% | -3,51% |
| Categoría | -5,13% | -11,28% | 21,22% | 16,71% | -7,46% |
| Ranking | 146/227 | 135/213 | 89/213 | 91/207 | 37/205 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | 1,27% | 7,39% | -8,37% | 9,74% | 26,33% |
| Categoría | 1,43% | 6,36% | -5,51% | 12,20% | 21,76% |
| Ranking | 134/228 | 115/228 | 189/221 | 123/202 | 68/197 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 170/222
Quintil: 4
Volatilidad: 19,31%
Ranking: 37/222
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKDZ9606
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
